1月19日，万科企业股份有限公司公告称，公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期），债券发行规模不超过30亿元（含30亿元）。
观点地产新媒体翻阅获悉，上述债券主要分为两个品种，品种一为3年期（附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
同时，上述债券品种一票面利率询价区间为2.90%-3.90%，品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%；起息日为2021年1月22日，兑付日为2024年1月22日。
关于募集资金用途，万科企业称，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。
公告显示，于2020年9月末，发行人净资产为3,026.42亿元，归属于母公司所有者权益合计2,026.75亿元，合并报表口径资产负债率为83.32%，合并口径扣除预收账款后的资产负债率为47.97%，母公司资产负债率为69.20%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为335.66亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
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粤公网安备 44010602005421号
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